iShares Core High Dividend ETF（HDV）ETF 价格、持仓与基金资料

US$29.80

+US$0.07 · +0.24%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$29.72
区间最高: US$29.94

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2011年3月29日
持仓数量: 75
ISIN: US46429B6636

主要基金统计

基金资产

153.93亿 USD

费用率

0.08%

NAV

US$29.80

平均成交量

382.33万

成交量

757.54万

当日区间

US$29.72 – US$29.9499

52 周区间

US$23.516 – US$30.13

前收盘价

US$29.73

价格变动

表现

1 天

+0.27%

1 个月

+3.69%

3 个月

+6.65%

年初至今

+22.57%

1 年

+21.57%

3 年

+47.06%

5 年

+53.03%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM8.13%

02

ABBVIEABBVABBV6.21%

03

CHEVRONCVXCVX6.19%

04

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ5.60%

05

PFIZERPFEPFE4.58%

06

MERCK & CO INCMRKMRK4.41%

07

HOME DEPOTHDHD4.33%

08

PROCTER & GAMBLEPGPG4.32%

09

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPMPM4.31%

10

COCA-COLAKOKO4.08%

11

PEPSICOPEPPEP3.41%

12

AMGEN INCAMGNAMGN2.94%

13

ALTRIA GROUP INCMOMO2.90%

14

BRISTOL MYERS SQUIBBBMYBMY2.62%

15

ABBOTT LABORATORIESABTABT2.39%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Healthcare24.32%

Consumer Defensive22.74%

Energy21.39%

Consumer Cyclical8.56%

Utilities7.40%

Communication Services5.56%

Financial Services4.79%

Industrials3.64%

Basic Materials0.77%

Cash & Others0.60%

国家敞口

前 3 项

United States97.79%

Ireland1.83%

Other0.39%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月24日

US$0.1046

每月

2026年7月15日

每月

2026年7月15日

2026年7月20日

US$0.0874

每月

2026年6月15日

每季度

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.1851

每季度

2026年3月17日

每季度

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.1686

每季度

2025年12月16日

每季度

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.2506

每季度

2025年9月16日

每季度

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.1899

每季度

2025年6月16日

每季度

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.1826

每季度

2025年3月18日

每季度

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.159

每季度

2024年12月17日

每季度

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.2243

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.2459

每季度

HDV 新闻

fool.com2026年8月21日

The Dividend ETF That Generates Passive Income While You Sleep

Income generation is more about finding consistency than finding an ultra-high yield.

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seekingalpha.com2026年8月19日

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The 30-year Treasury touched 5.323%, a 19-year high, before easing to roughly 5.282%, while the 10-year sits at 4.72%.

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Medicare's 2026 drug cap sounds like protection until you realize you fund the first $2,100 yourself, and a bad refill month can drain that before summer. Three ETFs can quietly cover that bill without touching your…

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After a decade of chasing growth, dividend investors are finally having their moment in 2026, but not all high-yield ETFs are winning the same way or for the same reasons.

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Launched on 03/29/2011, the iShares Core High Dividend ETF (HDV) is a smart beta exchange traded fund offering broad exposure to the Style Box - Large Cap Value category of the market.

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VTI

US$378.24

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US$769.31

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