iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF（HEZU）ETF 价格、持仓与基金资料

US$49.81

+US$0.25 · +0.50%

2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$49.56
区间最高: US$49.84

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF is designed to mirror the returns of an index holding large and mid-cap stocks from developed Eurozone countries, while simultaneously working to lessen the impact of fluctuations in the euro's value against the U.S. dollar.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2014年7月9日
持仓数量: 1
ISIN: US46434V6395

主要基金统计

基金资产

5.98亿 USD

费用率

1.12%

NAV

US$49.81

平均成交量

5.7万

成交量

1.22万

当日区间

US$49.795 – US$49.85

52 周区间

US$40.16 – US$51.68

前收盘价

US$49.56

价格变动

表现

1 天

+0.59%

1 个月

+2.85%

3 个月

+4.90%

年初至今

+13.92%

1 年

+20.09%

3 年

+60.13%

5 年

+33.65%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ASML HOLDINGASML.ASASML.AS8.75%

02

SIEMENS N AGSIE.DESIE.DE3.07%

03

SAPSAP.DESAP.DE2.90%

04

BANCO SANTANDERSAN.MCSAN.MC2.62%

05

ALLIANZALV.DEALV.DE2.50%

06

SCHNEIDER ELECTRICSU.PASU.PA2.42%

07

TOTALENERGIESTTE.PATTE.PA2.31%

08

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVA.MCBBVA.MC2.07%

09

IBERDROLAIBE.MCIBE.MC1.87%

10

AIRBUS GROUPAIR.PAAIR.PA1.82%

11

SAFRAN SASAF.PASAF.PA1.78%

12

SIEMENS ENERGY N AGENR.DEENR.DE1.77%

13

UNICREDITUCG.MIUCG.MI1.68%

14

LVMHMC.PAMC.PA1.65%

15

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POURAI.PAAI.PA1.60%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services26.10%

Industrials20.59%

Technology15.10%

Consumer Cyclical7.96%

Utilities6.34%

Healthcare5.73%

Consumer Defensive5.59%

Basic Materials4.06%

Energy3.88%

Communication Services3.84%

国家敞口

前 10 项

Germany25.61%

France25.33%

Netherlands19.22%

Spain11.14%

Italy9.47%

Finland3.32%

Belgium2.39%

Ireland1.48%

Austria1.08%

Luxembourg0.68%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月2日

每半年

2026年7月2日

2026年7月8日

US$0.8387

每半年

2025年12月23日

每半年

2025年12月23日

2025年12月29日

US$0.4193

每半年

2025年7月2日

每半年

2025年7月2日

2025年7月8日

US$0.8603

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月26日

US$0.2431

每半年

2024年7月2日

每半年

2024年7月2日

2024年7月8日

US$0.7508

每半年

2023年12月22日

每半年

2023年12月26日

2023年12月29日

US$0.2525

每半年

2023年7月3日

每半年

2023年7月5日

2023年7月10日

US$0.5856

每半年

2022年12月23日

每月

2022年12月27日

2022年12月30日

US$0.1294

每月

2022年12月2日

每半年

2022年12月5日

2022年12月8日

US$5.4362

每半年

2022年7月5日

每半年

2022年7月6日

2022年7月11日

US$0.8952

每半年

HEZU 新闻

investopedia.com2026年8月17日

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Goldman Sachs analysts recently raised their 12-month target for the European benchmark STOXX 600 index to 695 from 660. Foreign inflows have helped drive the strongest inflows into European equities in a decade, not…

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STOXX 600 holds near record as oil rise tests Europe's earnings rally

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European earnings growth estimate rises to 20.8% as energy profits surge

Estimates for European blue-chip companies' second-quarter earnings have risen further, with profit growth now expected at 20.8% from a year ‌earlier, although much of the increase is being driven by the energy sector,…

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youtube.com2026年7月23日

Thursday's Final Takeaways: ECB Holds Interest Rates & Oil Rises

Sam Vadas breaks down the ECB's decision to hold interest rates steady and what it signals for the region's economic outlook. Marley Kayden also covers the latest move in energy markets as oil prices climb above $90 per…

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youtube.com2026年7月23日

ECB Keeps Interest Rates Unchanged

The European Central Bank kept borrowing costs unchanged, with the deposit rate remaining at 2.25%. This buys the central bank time to wait for data to judge whether price pressures caused by the Iran war require…

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reuters.com2026年7月23日

ECB keeps rates on hold, leaves room for more hikes

The European Central Bank kept borrowing costs on hold on Thursday but left room for more tightening in the coming months as ‌a widening conflict in the Middle East pushed up energy prices again.

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