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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$38.69
+US$0.03 · +0.08%
· 8月24日 13:17 ET
US$38.69
常规交易时段+US$0.03 · +0.08%
· 8月24日 13:17 ET
US$38.69
+US$0.03 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
HMOP is an actively managed fund that seeks federal tax-exempt income by investing in municipal securities. The funds sub-advisor, Wellington Management, selects securities they consider attractive from a yield perspective in considering total return. The portfolio selection involves a top-down strategy, bottom-up fundamentalresearch and risk management. Wellington Management considers financially material ESG factors in its research. HMOP may hold some securities that produce taxable income. Up to 35% of the portfolio may be in high-yield municipal bonds. There is no specific limitations as to maturity or duration.
基金资产
7.95亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$38.59
平均成交量
7.3万
成交量
4.86万
当日区间
US$38.615 – US$38.69
52 周区间
US$38.13 – US$39.91
前收盘价
US$38.66
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.46%
年初至今
-1.07%
1 年
+0.97%
3 年
+2.68%
5 年
-8.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1143
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1203
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1051
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1141
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1137
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1131
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.1069
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1381
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.1022
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1138
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