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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$43.725
+US$0.175 · +0.40%
· 8月21日 15:48 ET
US$43.725
前收盘价+US$0.175 · +0.40%
· 8月21日 15:48 ET
US$43.725
+US$0.175 · +0.40%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund aims to mirror the performance of a specific benchmark. This benchmark consists of equities issued by small companies in developed economies, with the notable exclusion of the United States and Canada. A key objective of the fund is to reduce the impact of exchange rate volatility between the local currencies of these constituent holdings and the U.S. dollar.
基金资产
2.58亿 USD
费用率
0.83%
NAV
US$43.75
平均成交量
2.66万
成交量
9956
当日区间
US$43.725 – US$43.745
52 周区间
US$36.582 – US$44.42
前收盘价
US$43.55
价格变动
1 天
+0.40%
1 个月
+2.07%
3 个月
+1.76%
年初至今
+12.37%
1 年
+17.10%
3 年
+57.62%
5 年
+17.13%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月2日
每半年
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.575
2025年12月23日
每半年
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.7645
2025年7月2日
每半年
2025年7月2日
2025年7月8日
US$0.502
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.6252
2024年7月2日
每半年
2024年7月2日
2024年7月8日
US$0.4178
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.401
2023年7月3日
每半年
2023年7月5日
2023年7月10日
US$0.4727
2022年12月23日
每月
2022年12月27日
2022年12月30日
US$0.0025
2022年12月2日
每半年
2022年12月5日
2022年12月8日
US$6.3381
2022年7月5日
每半年
2022年7月6日
2022年7月11日
US$0.6071
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