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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$18.88
−US$0.0085 · -0.04%
· 8月24日 9:51 ET
US$18.88
常规交易时段−US$0.0085 · -0.04%
· 8月24日 9:51 ET
US$18.88
−US$0.0085 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
基金资产
2.88亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$18.87
平均成交量
4.7万
成交量
2.38万
当日区间
US$18.85 – US$18.90
52 周区间
US$18.49 – US$19.56
前收盘价
US$18.8885
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
-0.05%
3 个月
-0.37%
年初至今
-1.41%
1 年
+1.29%
3 年
0.00%
5 年
-13.24%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.0604
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.0627
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.0557
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.0587
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.0614
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.0584
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.0579
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.0704
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.0548
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.0617
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