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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$33.31
+US$0.07 · +0.21%
· 8月24日 14:59 ET
US$33.31
常规交易时段+US$0.07 · +0.21%
· 8月24日 14:59 ET
US$33.305
+US$0.065 · +0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
基金资产
22.13亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$33.26
平均成交量
23.81万
成交量
11.23万
当日区间
US$33.29 – US$33.3363
52 周区间
US$33.045 – US$34.82
前收盘价
US$33.24
价格变动
1 天
+0.21%
1 个月
+0.03%
3 个月
-0.86%
年初至今
-2.46%
1 年
-2.09%
3 年
+1.68%
5 年
-18.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1316
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1331
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1159
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1216
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1255
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1174
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.0983
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2469
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.11
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1262
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