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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$37.165
+US$0.045 · +0.12%
· 8月24日 12:21 ET
US$37.165
常规交易时段+US$0.045 · +0.12%
· 8月24日 12:21 ET
US$37.165
+US$0.045 · +0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strategically invests in higher-yielding corporate bonds issued by U.S. companies. Its central objective is to generate a substantial income stream.
基金资产
3.35亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$37.05
平均成交量
4.32万
成交量
1.26万
当日区间
US$37.145 – US$37.18
52 周区间
US$36.636 – US$38.27
前收盘价
US$37.12
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.55%
3 个月
-0.55%
年初至今
-1.10%
1 年
-1.26%
3 年
+6.03%
5 年
+5.97%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1982
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2044
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1936
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1978
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2107
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2012
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2113
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2567
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2015
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2031
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