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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.145
−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 11:08 ET
US$40.145
常规交易时段−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 11:08 ET
US$40.155
+US$0.005 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
基金资产
10.7亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$40.11
平均成交量
10.71万
成交量
1.43万
当日区间
US$40.14 – US$40.215
52 周区间
US$39.55 – US$41.316
前收盘价
US$40.15
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.59%
3 个月
-0.14%
年初至今
-1.46%
1 年
-1.97%
3 年
+0.24%
5 年
-19.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2568
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2436
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2573
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2486
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2535
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2261
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2438
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2031
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2952
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2437
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