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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$92.82
+US$0.06 · +0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$92.82
前收盘价+US$0.06 · +0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$92.85
+US$0.09 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
基金资产
17.47亿 USD
费用率
0.56%
NAV
US$92.81
平均成交量
11.65万
成交量
7.72万
当日区间
US$92.78 – US$92.9481
52 周区间
US$92.00 – US$95.88
前收盘价
US$92.76
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
+0.43%
3 个月
-0.63%
年初至今
-2.11%
1 年
-2.50%
3 年
+2.38%
5 年
-6.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.55
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.57
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.57
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.56
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.53
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.59
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.60
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.62
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.62
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.62
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