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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$14.86
+US$0.0148 · +0.10%
· 8月24日 11:12 ET
US$14.86
常规交易时段+US$0.0148 · +0.10%
· 8月24日 11:12 ET
US$14.86
+US$0.0148 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Employing an active investment strategy, this fund does not seek to mirror the performance of any particular index. As a newly launched "fund of funds," it primarily channels its investments into securities of other exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, its structure is characterized as non-diversified.
基金资产
7006.97万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$14.85
平均成交量
5.23万
成交量
8291
当日区间
US$14.8359 – US$14.92
52 周区间
US$14.66 – US$15.53
前收盘价
US$14.8452
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
+0.54%
3 个月
-0.47%
年初至今
-1.91%
1 年
-2.17%
3 年
+2.27%
5 年
+2.27%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0833
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0719
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0791
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0846
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1003
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0721
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0822
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.0849
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0889
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0843
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