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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.195
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 10:16 ET
US$25.195
常规交易时段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 10:16 ET
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+US$0.005 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
基金资产
40.63亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$25.18
平均成交量
60.76万
成交量
6.44万
当日区间
US$25.155 – US$25.20
52 周区间
US$25.11 – US$25.74
前收盘价
US$25.19
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.10%
年初至今
-1.04%
1 年
-1.04%
3 年
+3.81%
5 年
-12.97%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0931
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0913
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.093
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0936
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0935
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.093
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0935
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0991
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0987
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0963
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