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New York Stock Exchange Arca
US$25.81
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.81
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.805
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
成交量
3.79万
当日区间
US$25.795 – US$25.82
52 周区间
US$25.63 – US$26.555
前收盘价
US$25.81
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.43%
3 个月
-2.01%
年初至今
-0.65%
1 年
-2.20%
3 年
+3.41%
5 年
+3.41%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.67
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0621
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.283
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.2604
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.2535
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.2654
2024年12月18日
Irregular
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.1988
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.2118
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.4785
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1868
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