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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.78
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 11:12 ET
US$25.78
常规交易时段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 11:12 ET
US$25.7884
+US$0.0134 · +0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The ETF's objective is to mirror the returns of an index containing U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) set to mature in 2029.
基金资产
1.15亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$25.77
平均成交量
1.98万
成交量
2.58万
当日区间
US$25.77 – US$25.79
52 周区间
US$25.61 – US$26.674
前收盘价
US$25.775
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.43%
3 个月
-2.05%
年初至今
-0.96%
1 年
-2.61%
3 年
+3.64%
5 年
+3.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.6385
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0801
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2872
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.2628
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.3586
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.2642
2024年12月18日
Irregular
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.1909
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.193
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.4569
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1857
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