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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.03
−US$0.1253 · -0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$29.03
前收盘价−US$0.1253 · -0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$29.035
−US$0.1203 · -0.41%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
基金资产
8801万 USD
费用率
2.47%
NAV
US$29.04
平均成交量
2.98万
成交量
1.66万
当日区间
US$29.03 – US$29.305
52 周区间
US$25.56 – US$29.86
前收盘价
US$29.1553
价格变动
1 天
-0.43%
1 个月
+2.33%
3 个月
+2.22%
年初至今
+4.50%
1 年
+5.83%
3 年
+24.27%
5 年
-3.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.25
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.25
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.245
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.245
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.245
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.24
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.24
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2891
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.205
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.205
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