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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$45.79
+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 11:41 ET
US$45.79
常规交易时段+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 11:41 ET
US$45.775
+US$0.005 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund employs a disciplined strategy focused on achieving long-term capital growth. It does this by evaluating companies within the FTSE Developed ex-US Index and selecting the top 100 non-U.S. firms that demonstrate the strongest free cash flow yield.
基金资产
18.46亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$44.97
平均成交量
19.11万
成交量
1.15万
当日区间
US$45.75 – US$45.85
52 周区间
US$35.257 – US$45.91
前收盘价
US$45.77
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+7.59%
3 个月
+2.03%
年初至今
+18.38%
1 年
+28.01%
3 年
+54.18%
5 年
+42.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月4日
每季度
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.2604
2026年3月5日
每季度
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0379
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.4978
2025年9月4日
每季度
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.184
2025年6月5日
每季度
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.2407
2025年3月6日
每季度
2025年3月6日
2025年3月12日
US$0.2481
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.0989
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月2日
US$0.1548
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.9713
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.0571
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