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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.09
+US$0.33 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$36.09
前收盘价+US$0.33 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$36.11
+US$0.35 · +0.98%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) endeavors to generate significant long-term capital growth for investors. It achieves this by investing in a diverse collection of companies operating across global markets. The fund's investment strategy utilizes a structured, bottom-up methodology, selecting individual securities based on key analytical dimensions such as their Value, Growth potential, inherent Quality, and prevailing market Sentiment. This systematic framework is also enhanced and refined by the application of seasoned human expertise.
基金资产
17亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$35.93
平均成交量
32.1万
成交量
25.82万
当日区间
US$36.074 – US$36.20
52 周区间
US$26.972 – US$36.34
前收盘价
US$35.76
价格变动
1 天
+0.92%
1 个月
+5.37%
3 个月
+4.22%
年初至今
+18.91%
1 年
+31.67%
3 年
+43.33%
5 年
+43.33%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每半年
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.282
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.183
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.345
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