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New York Stock Exchange Arca
US$24.45
前收盘价+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.45
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:00 ET
US$24.45
+US$0.03 · +0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF endeavors to mirror the investment performance of a specialized index, which is specifically constructed to diminish the interest rate sensitivity typically associated with a portfolio. This underlying portfolio consists of long-duration corporate bonds, all of which are issued in U.S. dollars and carry investment-grade credit ratings.
成交量
9.03万
当日区间
US$24.41 – US$24.48
52 周区间
US$23.75 – US$25.05
前收盘价
US$24.42
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.74%
3 个月
-1.05%
年初至今
-0.73%
1 年
-0.08%
3 年
+2.26%
5 年
-2.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月7日
US$0.0989
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.1022
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月5日
US$0.1032
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月7日
US$0.1052
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1124
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月6日
US$0.107
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月6日
US$0.1029
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.1225
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.1115
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月7日
US$0.1208
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
