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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$23.905
+US$0.015 · +0.06%
截至 10月12日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$23.905
52 周区间
当前US$23.905
1 个月
-0.64%
3 个月
-2.07%
年初至今
-3.80%
1 年
-4.07%
3 年
+2.11%
5 年
-10.00%
成立以来
-4.95%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 166 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:10.18%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.0859
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0842
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0855
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0854
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.087
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0842
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0842
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0851
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0869
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0932
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。