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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.37
−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.37
前收盘价−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.37
−US$0.015 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
基金资产
2680.58万 USD
费用率
0.13%
NAV
US$24.37
平均成交量
6319
成交量
1066
当日区间
US$24.37 – US$24.38
52 周区间
US$24.22 – US$25.08
前收盘价
US$24.385
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
+0.45%
3 个月
-0.20%
年初至今
-1.93%
1 年
-1.50%
3 年
+3.31%
5 年
-8.79%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0842
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0855
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0854
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.087
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0842
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0842
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0851
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0869
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0932
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.0875
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