iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF（IJJ）ETF 价格、持仓与基金资料

US$148.97

+US$0.96 · +0.65%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$148.37
区间最高: US$149.13

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF is structured to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists of U.S. equities that fall within the mid-capitalization range and exhibit strong value attributes.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年7月24日
持仓数量: 303
ISIN: US4642877058

主要基金统计

基金资产

89.21亿 USD

费用率

0.18%

NAV

US$148.93

平均成交量

16.21万

成交量

16.09万

当日区间

US$148.35 – US$149.24

52 周区间

US$123.89 – US$151.81

前收盘价

US$148.01

价格变动

表现

1 天

+0.69%

1 个月

+0.56%

3 个月

+5.73%

年初至今

+13.25%

1 年

+14.79%

3 年

+42.57%

5 年

+39.61%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

US FOODS HOLDINGUSFDUSFD1.35%

02

RELIANCE STEEL & ALUMINUMRSRS1.23%

03

TD SYNNEXSNXSNX1.11%

04

WESCO INTERNATIONALWCCWCC1.02%

05

OVINTIVOVVOVV0.99%

06

PERMIAN RESOURCES CLASS APRPR0.98%

07

JONES LANG LASALLEJLLJLL0.97%

08

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INCNLYNLY0.96%

09

PERFORMANCE FOOD GROUPPFGCPFGC0.93%

10

ARAMARKARMKARMK0.91%

11

REINSURANCE GROUP OF AMERICARGARGA0.91%

12

PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCPNFPPNFP0.91%

13

ENTEGRIS INCENTGENTG0.84%

14

HF SINCLAIRDINODINO0.82%

15

BORGWARNERBWABWA0.81%

持仓数据更新于 2026年8月18日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services22.14%

Industrials17.93%

Consumer Cyclical13.80%

Real Estate9.73%

Technology9.40%

Energy7.15%

Basic Materials5.45%

Consumer Defensive4.96%

Healthcare4.72%

Utilities3.94%

国家敞口

前 5 项

United States97.86%

United Kingdom0.97%

Bermuda0.75%

Other0.24%

Sweden0.18%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每季度

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.5152

每季度

2026年3月17日

每季度

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.4375

每季度

2025年12月16日

每季度

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.8187

每季度

2025年9月16日

每季度

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.5718

每季度

2025年6月16日

每季度

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.517

每季度

2025年3月18日

每季度

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.45

每季度

2024年12月17日

每季度

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.6475

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.7291

每季度

2024年6月11日

每季度

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.5158

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月27日

US$0.3668

每季度

IJJ 新闻

fool.com2026年8月16日

Better Value ETF: Vanguard's Small Cap-Focused VBR vs. the iShares IJJ Targeting Mid-Cap Stocks

The Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF offers a significantly lower expense ratio of 0.05% compared to 0.18% for the iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF. The Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF manages over…

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zacks.com2026年7月21日

Should iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) Be on Your Investing Radar?

Launched on July 24, 2000, the iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) is a passively managed exchange traded fund designed to provide a broad exposure to the Mid Cap Value segment of the US equity market.

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fool.com2026年7月12日

IJJ vs. SLYV: Which Value ETF Is the Better Buy Today?

IJJ has delivered a higher five-year total return with less volatility than SLYV. SLYV carries a lower expense ratio and offers a higher dividend yield than IJJ.

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fool.com2026年7月11日

ISCV vs. IJJ: Which Value ETF Is the Better Buy Today?

The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) carries a lower expense ratio than the iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). IJJ has experienced a modestly lower maximum drawdown over the last five years.

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fool.com2026年7月4日

Which iShares Value ETF Is Better, the Small Cap-Focused IWN or IJJ Targeting Mid-Cap Stocks?

The iShares Russell 2000 Value ETF focuses on small-cap value stocks while the iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF targets the mid-cap space. The iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF carries a lower expense ratio of 0.18% and…

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fool.com2026年6月21日

Vanguard VBR vs. iShares IJJ: Is a Small-Cap or Mid-Cap ETF the Better Buy for Investors?

VBR offers a significantly lower expense ratio of 0.05% compared to the 0.18% fee for IJJ. While both funds target value stocks, VBR focuses on smaller companies, while IJJ targets the mid-cap space.

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.42

+0.80%

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