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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.225
−US$0.165 · -0.35%
· 8月24日 10:17 ET
US$47.225
常规交易时段−US$0.165 · -0.35%
· 8月24日 10:17 ET
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−US$0.165 · -0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This expertly managed portfolio seeks to generate long-term capital growth primarily through investments in the equity of large, established companies operating outside the domestic market.
基金资产
18.77亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$47.22
平均成交量
4.93万
成交量
1365
当日区间
US$47.19 – US$47.2698
52 周区间
US$40.74 – US$47.90
前收盘价
US$47.39
价格变动
1 天
-0.35%
1 个月
+3.61%
3 个月
+4.62%
年初至今
+10.88%
1 年
+11.91%
3 年
+34.93%
5 年
+34.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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