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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.93
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$29.93
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$29.95
−US$0.01 · -0.03%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Typically, this fund seeks to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its total assets—inclusive of any borrowed capital—into equity securities issued by Indian companies. These investments may consist of common stocks, preferred stocks, and convertible securities, regardless of their duration or credit quality. The fund is authorized to hold unrated securities or those that would be classified as below investment grade (commonly termed 'junk bonds') if formally rated. The portfolio maintains a concentrated, non-diversified investment strategy.
基金资产
1799万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$30.01
平均成交量
3458
成交量
83
当日区间
US$29.75 – US$29.93
52 周区间
US$24.985 – US$31.44
前收盘价
US$29.93
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.82%
3 个月
+11.18%
年初至今
-0.23%
1 年
-0.10%
3 年
+19.77%
5 年
+19.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月22日
US$0.5266
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.1678
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