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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
US$42.1337
+US$0.3769 · +0.90%
· 8月21日 15:36 ET
US$42.1337
前收盘价+US$0.3769 · +0.90%
· 8月21日 15:36 ET
US$42.13
+US$0.3732 · +0.89%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under standard market circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its capital, encompassing any leveraged funds, to equity securities that yield income, specifically dividend-paying shares. Its core investments typically include common stocks and depository receipts.
基金资产
1.04亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$41.98
平均成交量
1.49万
成交量
6581
当日区间
US$42.07 – US$42.25
52 周区间
US$35.72 – US$42.28
前收盘价
US$41.7568
价格变动
1 天
+0.90%
1 个月
+5.52%
3 个月
+4.52%
年初至今
+13.05%
1 年
+12.45%
3 年
+58.52%
5 年
+51.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年7月1日
US$0.5988
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年4月1日
US$0.0748
2025年12月18日
每季度
2025年12月18日
2025年12月26日
US$3.0313
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.1192
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.4453
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.0422
2024年12月18日
每季度
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.5908
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月30日
US$0.0988
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1364
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月28日
US$0.0871
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