正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$24.26
+US$0.0365 · +0.15%
截至 10月12日 13:40 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$24.26
52 周区间
当前US$24.26
1 个月
-1.30%
3 个月
-3.77%
年初至今
-5.49%
1 年
-6.55%
成立以来
-3.77%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 124 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:15.55%
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月30日
2026年9月30日
2026年10月1日
US$0.10
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.10
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.118
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.097
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.109
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.087
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.105
不定期
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.086
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.078
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1801
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。