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This fund aims to closely track the investment returns – both capital appreciation and income – of its underlying index, prior to the deduction of management fees and other operating costs. To achieve this, it typically commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute this benchmark. The index itself consists of a collection of companies that have recently gone public through an Initial Public Offering (IPO) and are traded on a U.S. stock exchange. It is classified as a non-diversified fund.
基金资料更新于 2026年10月10日。
当日区间
—
52 周区间
1 个月
+1.95%
3 个月
-7.35%
年初至今
+16.85%
1 年
+5.67%
3 年
+66.06%
5 年
-15.53%
成立以来
+162.24%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
2026年6月12日
2026年6月12日
2026年6月22日
US$0.0306
每季度
2026年3月13日
2026年3月13日
2026年3月20日
US$0.0306
每半年
2025年9月12日
2025年9月12日
2025年9月19日
US$0.1758
每季度
2025年6月13日
2025年6月13日
2025年6月20日
US$0.0535
每季度
2025年3月14日
2025年3月14日
2025年3月21日
US$0.0724
每季度
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月20日
US$0.0347
每季度
2024年9月13日
2024年9月13日
2024年9月20日
US$0.0088
每季度
2024年6月14日
2024年6月14日
2024年6月21日
US$0.0077
每季度
2020年3月20日
2020年3月23日
2020年3月27日
US$0.0657
每季度
2019年12月13日
2019年12月16日
2019年12月20日
US$0.0636
每半年
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
以下研究数据暂时不可用:持仓。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。