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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.98
+US$0.29 · +0.81%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.98
前收盘价+US$0.29 · +0.81%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.98
+US$0.29 · +0.81%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
基金资产
11.8亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$36.04
平均成交量
5.83万
成交量
1.46万
当日区间
US$35.915 – US$36.08
52 周区间
US$27.90 – US$36.15
前收盘价
US$35.69
价格变动
1 天
+0.81%
1 个月
+5.02%
3 个月
+4.47%
年初至今
+18.36%
1 年
+26.87%
3 年
+66.81%
5 年
+37.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.5153
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.0677
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1728
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.2872
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.4435
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.0904
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.9481
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.2322
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3826
2023年12月15日
每季度
2023年12月18日
2023年12月21日
US$0.5719
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
