FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
IQDYNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$43.835
+US$0.465 · +1.07%
· 8月21日 15:55 ET
US$43.835
前收盘价+US$0.465 · +1.07%
· 8月21日 15:55 ET
IQDY ETF 概览
US$43.835
+US$0.465 · +1.07%
- 区间最低
- US$43.78
- 区间最高
- US$43.90
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- FlexShares
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2013年4月12日
- 持仓数量
- 252
- ISIN
- US33939L8292
主要基金统计
基金资产
1.14亿 USD
费用率
0.51%
NAV
US$44.00
平均成交量
8702
成交量
135
当日区间
US$43.78 – US$43.85
52 周区间
US$32.85 – US$44.34
前收盘价
US$43.37
价格变动
表现
1 天
+1.07%
1 个月
+4.92%
3 个月
+4.37%
年初至今
+19.64%
1 年
+30.77%
3 年
+71.23%
5 年
+42.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.5948
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1152
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2261
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.3275
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.5215
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1195
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$1.2053
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.2658
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.4515
2023年12月15日
每季度
2023年12月18日
2023年12月21日
US$0.8117
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