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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.0475
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$39.0475
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$39.39
+US$0.3425 · +0.88%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI) is designed to replicate, before any fees and expenses, the overall returns of the NYLI Candriam International Equity Index. This underlying index focuses on providing investment exposure to mid- and large-capitalization companies in developed international markets that meet specific environmental, social, and governance (ESG) criteria established by Candriam.
基金资产
2.61亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$39.46
平均成交量
1.87万
成交量
64
当日区间
US$39.0475 – US$39.0475
52 周区间
US$33.10 – US$39.625
前收盘价
US$39.0475
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.82%
3 个月
+2.92%
年初至今
+11.03%
1 年
+15.59%
3 年
+49.21%
5 年
+28.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.5755
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.0911
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2442
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.1219
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.5013
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1002
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.1262
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月25日
US$0.1085
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月26日
US$0.444
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1184
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