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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.46
前收盘价+US$0.52 · +1.18%
· 8月21日 16:00 ET
US$44.21
−US$0.25 · -0.56%
· 8月24日 5:15 ET
US$44.44
+US$0.50 · +1.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
基金资产
46.14亿 USD
费用率
0.31%
NAV
US$44.36
平均成交量
86.94万
成交量
55.33万
当日区间
US$44.33 – US$44.495
52 周区间
US$34.47 – US$44.495
前收盘价
US$43.94
价格变动
1 天
+1.18%
1 个月
+4.69%
3 个月
+4.22%
年初至今
+16.85%
1 年
+26.41%
3 年
+77.49%
5 年
+72.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.7113
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.6944
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.7163
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.5582
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.6511
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.6112
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.631
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.2983
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.5335
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0546
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