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New York Stock Exchange Arca · Mid Cap Equity
US$115.1
+US$0.70 · +0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$115.1
前收盘价+US$0.70 · +0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$115.11
+US$0.71 · +0.62%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
基金资产
15亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$115.14
平均成交量
1.47万
成交量
8047
当日区间
US$114.78 – US$115.21
52 周区间
US$96.11 – US$117.42
前收盘价
US$114.4
价格变动
1 天
+0.61%
1 个月
+0.59%
3 个月
+6.04%
年初至今
+13.95%
1 年
+14.70%
3 年
+43.48%
5 年
+40.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月24日
US$1.841
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月26日
US$1.6649
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月26日
US$1.3294
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$1.5095
2021年12月21日
每年
2021年12月22日
2021年12月27日
US$1.5025
2020年12月22日
每年
2020年12月23日
2020年12月28日
US$1.5915
2019年12月16日
每年
2019年12月17日
2019年12月19日
US$1.1375
2018年12月13日
每年
2018年12月14日
2018年12月18日
US$0.981
2017年12月21日
每年
2017年12月22日
2017年12月27日
US$0.944
2016年12月20日
每年
2016年12月22日
2016年12月27日
US$0.7505
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。