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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.25
收盘时−US$0.02 · -0.04%
· 8月24日 15:31 ET
US$50.26
+US$0.01 · +0.02%
· 8月24日 17:05 ET
US$50.25
−US$0.02 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
基金资产
1.61亿 USD
费用率
0.32%
NAV
US$50.20
平均成交量
1.81万
成交量
7852
当日区间
US$50.25 – US$50.25
52 周区间
US$49.85 – US$50.27
前收盘价
US$50.27
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+0.04%
3 个月
+0.10%
年初至今
+0.36%
1 年
+0.36%
3 年
+0.36%
5 年
+0.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2047
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.2187
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1754
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2055
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.2611
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