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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$49.26
+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 15:55 ET
US$49.26
前收盘价+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 15:55 ET
US$49.26
+US$0.005 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide high after-tax total return for California residents consistent with moderate risk of capital
基金资产
5亿 USD
费用率
0.34%
NAV
US$49.32
平均成交量
1.82万
成交量
2.45万
当日区间
US$49.25 – US$49.35
52 周区间
US$48.95 – US$50.47
前收盘价
US$49.255
价格变动
1 天
+0.01%
1 个月
-0.20%
3 个月
-1.72%
年初至今
-1.72%
1 年
-1.72%
3 年
-1.72%
5 年
-1.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1418
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1367
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