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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.255
+US$0.095 · +0.21%
· 8月24日 14:38 ET
US$46.255
常规交易时段+US$0.095 · +0.21%
· 8月24日 14:38 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
JCPB is a fixed income fund that allows itself a very wide variety of bonds in its portfolio to pursue a high level of current income. The ETF is actively-managed, and will consist of at least 65% investment grade securities, allowing for up to 35% below-investment grade, including distressed debt. The funds weighted average maturity will range between 5 and 20 years, and does not limit the geography or currency of its constituents. The fund may invest a significant portion of its assets in mortgage-related and mortgage-backed securities at the advisers discretion.
基金资产
144.55亿 USD
费用率
0.37%
NAV
US$46.04
平均成交量
206.33万
成交量
90.44万
当日区间
US$46.205 – US$46.2795
52 周区间
US$46.04 – US$48.17
前收盘价
US$46.16
价格变动
1 天
+0.21%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.85%
年初至今
-2.31%
1 年
-1.75%
3 年
+1.53%
5 年
-15.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1907
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1813
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1865
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1901
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1864
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1859
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1973
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1902
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1904
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1918
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
