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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$47.427
−US$0.113 · -0.24%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.427
前收盘价−US$0.113 · -0.24%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.43
−US$0.11 · -0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under standard operating conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total investment capital, defined as "Assets," to fixed-income securities. These "Assets" consist of its net assets combined with any funds borrowed for investment purposes. The primary investment strategy involves significant allocations to corporate debt, U.S. government and agency-issued securities, asset-backed instruments, and both mortgage-related and mortgage-backed securities.
基金资产
9.01亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$47.33
平均成交量
6.45万
成交量
2.39万
当日区间
US$47.42 – US$47.60
52 周区间
US$47.20 – US$50.95
前收盘价
US$47.54
价格变动
1 天
-0.24%
1 个月
-0.22%
3 个月
-1.64%
年初至今
-1.58%
1 年
-2.39%
3 年
+3.76%
5 年
-5.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.239
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2779
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.294
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1585
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.19
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1099
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0364
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1459
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1634
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1656
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