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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$53.06
−US$0.26 · -0.49%
· 8月21日 15:49 ET
US$53.06
前收盘价−US$0.26 · -0.49%
· 8月21日 15:49 ET
US$53.27
+US$0.91 · +1.74%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF primarily seeks to achieve its investment objective by allocating at least 80% of its total assets, including any leveraged capital, to debt instruments issued by emerging market entities. These securities are specifically denominated in major international currencies, rather than the local currencies of those developing nations. The fund's holdings may encompass various forms of debt, such as fixed-rate and variable-rate bonds, as well as asset-backed securities (ABS), mortgage-backed securities (MBS), and perpetual bonds. It's important to note that this fund is structured as a non-diversified portfolio.
基金资产
3.87亿 USD
费用率
0.52%
NAV
US$53.02
平均成交量
4.52万
成交量
0
当日区间
US$52.75 – US$53.63
52 周区间
US$51.47 – US$58.76
前收盘价
US$53.32
价格变动
1 天
-0.49%
1 个月
+0.15%
3 个月
-0.24%
年初至今
-1.15%
1 年
+1.34%
3 年
+5.57%
5 年
+5.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月17日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2371
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.3091
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2765
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2718
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2682
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.2728
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2865
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.3806
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2654
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2662
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。