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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.58
收盘时−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 15:59 ET
US$25.60
+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 17:05 ET
US$25.58
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund's primary objective is to generate significant ongoing income for investors, while the growth in the value of the investment itself is a secondary consideration.
基金资产
9759.57万 USD
费用率
0.52%
NAV
US$25.52
平均成交量
1.56万
成交量
5014
当日区间
US$25.56 – US$25.58
52 周区间
US$25.04 – US$26.33
前收盘价
US$25.585
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+0.35%
3 个月
-0.23%
年初至今
-0.97%
1 年
-1.80%
3 年
+1.59%
5 年
+1.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月1日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1566
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1357
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.1213
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.1241
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1468
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0944
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0964
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3624
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.1319
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.1314
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