正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.67
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 10:40 ET
US$24.67
常规交易时段+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 10:40 ET
US$24.67
+US$0.015 · +0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Its primary objective is to deliver a substantial stream of regular income.
基金资产
6.42亿 USD
费用率
0.62%
NAV
US$24.63
平均成交量
2.58万
成交量
570
当日区间
US$24.67 – US$24.67
52 周区间
US$24.28 – US$25.72
前收盘价
US$24.655
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
+0.28%
3 个月
-0.28%
年初至今
-1.16%
1 年
-1.32%
3 年
-1.32%
5 年
-1.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月1日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1407
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.109
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.1476
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.101
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0296
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0841
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.12
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1436
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.105
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.1114
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
