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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.67
−US$0.015 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.67
前收盘价−US$0.015 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.67
−US$0.015 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
基金资产
2.05亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$21.63
平均成交量
4.1万
成交量
5577
当日区间
US$21.655 – US$21.67
52 周区间
US$21.53 – US$22.60
前收盘价
US$21.685
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
-0.14%
3 个月
-0.96%
年初至今
-2.21%
1 年
-1.32%
3 年
+2.41%
5 年
-13.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0996
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0905
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0865
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0932
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0842
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0573
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0392
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1515
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.0789
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.0931
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