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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$22.48
−US$0.025 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.48
前收盘价−US$0.025 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.50
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The strategy aims to deliver robust ongoing income, all while diligently protecting the underlying capital.
基金资产
2.17亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$22.42
平均成交量
4.85万
成交量
3.04万
当日区间
US$22.465 – US$22.58
52 周区间
US$22.425 – US$23.56
前收盘价
US$22.505
价格变动
1 天
-0.11%
1 个月
-0.57%
3 个月
-1.62%
年初至今
-1.58%
1 年
-2.39%
3 年
+6.79%
5 年
-11.04%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月1日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1434
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1199
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0642
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.1545
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1166
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0366
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0453
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.2331
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.094
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.139
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