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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$85.10
+US$0.50 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.10
前收盘价+US$0.50 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.03
+US$0.43 · +0.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
JIG actively captures large- and mid-cap stocks in emerging and developed markets excluding US, similar to those in the MSCI ACWI ex-USA Growth index. Within this universe, the funds manager uses a bottom-up approach by reviewing individual securities based on a set of growth, quality and valuation criteria. Companies believed best positioned for sustainable above-average growth are selected for the portfolio. ESG risks are considered, but securities with such risks may still be included in the fund. The fund will invest substantially in securities denominated in foreign currencies. As such, the fund may invest in derivatives such as currency forwards and exchanged-traded futures in managing its risks and cash flow.
基金资产
5.2亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$84.97
平均成交量
3.14万
成交量
2.03万
当日区间
US$84.87 – US$85.21
52 周区间
US$70.769 – US$89.04
前收盘价
US$84.60
价格变动
1 天
+0.59%
1 个月
+5.57%
3 个月
+3.35%
年初至今
+16.03%
1 年
+18.08%
3 年
+53.11%
5 年
+5.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$1.6495
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.059
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$0.9843
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$0.4767
2021年12月21日
每周
2021年12月22日
2021年12月27日
US$0.4893
2021年12月15日
每年
2021年12月16日
2021年12月20日
US$0.5403
2020年12月22日
每年
2020年12月23日
2020年12月28日
US$0.0305
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