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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.68
+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 12:54 ET
US$49.68
常规交易时段+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 12:54 ET
US$49.68
+US$0.04 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
基金资产
1.96亿 USD
费用率
0.56%
NAV
US$49.56
平均成交量
1.43万
成交量
2503
当日区间
US$49.6372 – US$49.68
52 周区间
US$49.20 – US$51.64
前收盘价
US$49.64
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
+0.30%
3 个月
+0.02%
年初至今
-1.55%
1 年
-2.63%
3 年
-0.80%
5 年
-0.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2226
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.2356
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2549
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2475
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2709
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.2747
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2419
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.7484
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2574
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2858
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。