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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$85.18
−US$0.14 · -0.16%
· 8月24日 14:38 ET
US$85.18
常规交易时段−US$0.14 · -0.16%
· 8月24日 14:38 ET
US$85.235
−US$0.085 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund typically directs at least 80% of its capital into equity investments. Its core objective is to surpass the long-term returns of the MSCI EAFE Index, while meticulously maintaining a risk profile that mirrors the index's, particularly concerning sector and geographic exposures. The investment approach primarily involves selecting companies that are constituents of the index, though it also retains the flexibility to invest in securities not represented within it. A strict focus is maintained on companies based exclusively in developed markets.
基金资产
113.14亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$85.21
平均成交量
42.47万
成交量
76.44万
当日区间
US$84.925 – US$85.275
52 周区间
US$70.87 – US$86.07
前收盘价
US$85.32
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
+4.17%
3 个月
+5.53%
年初至今
+13.76%
1 年
+17.42%
3 年
+54.70%
5 年
+74.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$2.2393
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.7711
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$1.5991
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$1.3106
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