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New York Stock Exchange Arca
US$44.475
+US$0.105 · +0.24%
· 8月24日 12:56 ET
US$44.475
常规交易时段+US$0.105 · +0.24%
· 8月24日 12:56 ET
US$44.475
+US$0.105 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
成交量
35.21万
当日区间
US$44.42 – US$44.50
52 周区间
US$44.05 – US$46.39
前收盘价
US$44.37
价格变动
1 天
+0.24%
1 个月
+0.10%
3 个月
-1.14%
年初至今
-2.66%
1 年
-1.41%
3 年
+0.08%
5 年
-16.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1923
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1953
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1921
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1898
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2005
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1905
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2102
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.2029
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1865
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1894
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