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New York Stock Exchange Arca · Cash & Cash Equivalents
US$100.17
+US$0.0206 · +0.02%
· 8月21日 15:25 ET
US$100.17
前收盘价+US$0.0206 · +0.02%
· 8月21日 15:25 ET
US$100.17
−US$0.03 · -0.03%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This ETF's portfolio is entirely dedicated to U.S. government debt. It exclusively holds a variety of securities issued by the U.S. Treasury, including instruments such as Treasury bills, bonds, and notes.
基金资产
7709.28万 USD
费用率
0.16%
NAV
US$100.12
平均成交量
6079
成交量
1.35万
当日区间
US$100.14 – US$100.19
52 周区间
US$99.793 – US$100.68
前收盘价
US$100.15
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.04%
3 个月
+0.02%
年初至今
+0.04%
1 年
-0.03%
3 年
-0.03%
5 年
-0.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月21日
每周
2026年8月21日
2026年8月25日
US$0.066
2026年8月14日
每周
2026年8月14日
2026年8月18日
US$0.0668
2026年8月7日
每周
2026年8月7日
2026年8月11日
US$0.0681
2026年7月31日
每周
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.0661
2026年7月24日
每周
2026年7月24日
2026年7月28日
US$0.0681
2026年7月17日
每周
2026年7月17日
2026年7月21日
US$0.0671
2026年7月10日
每周
2026年7月10日
2026年7月14日
US$0.0694
2026年6月26日
每周
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0676
2026年6月12日
每周
2026年6月12日
2026年6月16日
US$0.0675
2026年6月5日
每周
2026年6月5日
2026年6月9日
US$0.0675
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