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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.08
−US$0.08 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.08
前收盘价−US$0.08 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.07
−US$0.09 · -0.18%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
基金资产
68.78亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$49.97
平均成交量
63.69万
成交量
51.55万
当日区间
US$50.01 – US$50.13
52 周区间
US$49.845 – US$52.04
前收盘价
US$50.16
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
+0.16%
3 个月
-0.58%
年初至今
-1.92%
1 年
-0.71%
3 年
-0.22%
5 年
-0.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1842
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.195
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.191
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1744
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.176
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.18
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.182
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.181
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.175
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.178
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