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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.3121
+US$0.1967 · +0.47%
· 8月21日 15:08 ET
US$42.3121
前收盘价+US$0.1967 · +0.47%
· 8月21日 15:08 ET
US$42.31
+US$6.48 · +18.09%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under typical market conditions, this fund aims to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total investable capital to Japanese equities. This capital specifically includes any funds acquired through borrowing for investment purposes. The primary focus of its portfolio is on the common and preferred shares issued by companies based in Japan.
基金资产
1012万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$42.31
平均成交量
1504
成交量
2674
当日区间
US$40.95 – US$42.354
52 周区间
US$35.12 – US$44.325
前收盘价
US$42.1154
价格变动
1 天
+0.47%
1 个月
+3.50%
3 个月
+2.18%
年初至今
+18.16%
1 年
+18.09%
3 年
+69.32%
5 年
+69.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月17日
每年
2025年12月17日
2025年12月22日
US$1.8272
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.4677
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月21日
US$0.1345
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