正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.14
+US$0.04 · +0.08%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.14
前收盘价+US$0.04 · +0.08%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.14
−US$0.67 · -1.32%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund primarily focuses on investing in higher-yielding, higher-risk debt instruments. Typically, at least 80% of its capital is dedicated to high-yield securities. For the purpose of this allocation guideline, "assets" encompasses both its net assets and any funds borrowed for investment purposes. The portfolio has the discretion to commit its entire capital, up to 100% of its total assets, to debt classified as below investment grade or those without a credit rating.
基金资产
22.38亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$49.96
平均成交量
3.07万
成交量
2.09万
当日区间
US$50.095 – US$50.15
52 周区间
US$49.64 – US$51.15
前收盘价
US$50.10
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
+0.30%
3 个月
-0.58%
年初至今
-0.89%
1 年
-1.32%
3 年
-0.28%
5 年
-0.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.267
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.269
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.262
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.262
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.255
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.261
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.26
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2644
2025年12月15日
Irregular
2025年12月15日
2025年12月17日
US$0.035
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.262
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
