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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$47.91
+US$0.05 · +0.10%
· 8月24日 12:14 ET
US$47.91
常规交易时段+US$0.05 · +0.10%
· 8月24日 12:14 ET
US$47.91
+US$0.05 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
基金资产
21.5亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$47.68
平均成交量
20.43万
成交量
4.12万
当日区间
US$47.885 – US$47.91
52 周区间
US$47.35 – US$49.425
前收盘价
US$47.86
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
+0.63%
3 个月
-0.06%
年初至今
-1.62%
1 年
-1.86%
3 年
+3.90%
5 年
-6.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1365
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.146
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.166
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2675
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1899
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1914
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1928
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2645
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1936
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1801
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