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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
基金资产
9091.48万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$39.53
平均成交量
1.48万
成交量
4851
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
+0.20%
3 个月
-0.23%
年初至今
-1.93%
1 年
+0.03%
3 年
+3.69%
5 年
-20.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1963
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1954
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1946
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2101
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1874
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.193
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1821
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2051
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1812
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1838
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