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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$38.04
+US$0.0579 · +0.15%
截至 10月9日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$38.04
52 周区间
当前US$38.04
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-2.61%
3 个月
-4.92%
年初至今
-5.75%
1 年
-5.35%
3 年
+3.12%
5 年
-21.26%
成立以来
-24.13%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 226 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:17.91%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
带符号的敞口可能包含杠杆或空头头寸,并非普通持仓权重。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月5日
US$0.2015
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.154
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1963
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1954
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1946
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2101
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1874
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.193
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1821
每月
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2051
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。