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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.935
+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 14:37 ET
US$46.935
常规交易时段+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 14:37 ET
US$46.9301
+US$0.0201 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, at least 70% of the fund's portfolio must consist of debt instruments that, at the time of purchase, are either assigned an investment-grade rating by a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO) or are judged by the adviser to be of comparable quality despite lacking an official rating. Conversely, the fund will limit its exposure to below-investment-grade securities (or their unrated equivalents) to a maximum of 30% of its net assets during normal circumstances. Additionally, up to 25% of the portfolio's net assets can be invested in foreign-issued debt, which includes obligations from sovereign nations and their agencies.
基金资产
17.91亿 USD
费用率
0.33%
NAV
US$46.86
平均成交量
24.66万
成交量
7.71万
当日区间
US$46.915 – US$46.95
52 周区间
US$46.76 – US$47.87
前收盘价
US$46.91
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.25%
3 个月
-0.16%
年初至今
-1.31%
1 年
-1.17%
3 年
+3.02%
5 年
-6.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1749
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.171
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1735
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1775
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1719
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1703
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1707
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.179
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1593
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1733
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