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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$22.955
−US$0.0888 · -0.39%
· 8月24日 12:09 ET
US$22.955
常规交易时段−US$0.0888 · -0.39%
· 8月24日 12:09 ET
US$22.955
−US$0.0888 · -0.39%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing the fund’s assets in a portfolio of global companies whose business practices are aligned with the social justice investment criteria of sub-adviser. Under normal market conditions, it will invest in at least three countries (one of which may be the United States) and will invest at least 40% of its total assets at the time of purchase in non-U.S. companies.
基金资产
2.7亿 USD
费用率
0.89%
NAV
US$22.96
平均成交量
2.43万
成交量
4456
当日区间
US$22.90 – US$22.97
52 周区间
US$18.90 – US$23.63
前收盘价
US$23.0438
价格变动
1 天
-0.39%
1 个月
+3.12%
3 个月
+3.82%
年初至今
+13.13%
1 年
+13.98%
3 年
+46.21%
5 年
+29.11%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年3月26日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1002
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1755
2025年6月26日
每半年
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.0974
2024年12月27日
每半年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.1268
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.0769
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.088
2023年6月27日
每半年
2023年6月28日
2023年6月30日
US$0.0875
2022年12月22日
每半年
2022年12月23日
2022年12月27日
US$0.1031
2022年6月27日
每半年
2022年6月28日
2022年6月30日
US$0.02
2021年12月28日
每半年
2021年12月29日
2021年12月31日
US$0.11
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。